대부분의 상인이 돈을 잃는 이유를 발견 한 과학자 & # 8211; 24 놀라운 통계.
& # 8220; 모든 거래자의 95 %가 실패했습니다. & # 8221; 인터넷에서 가장 일반적으로 사용되는 거래 관련 통계입니다. 그러나이 번호를 증명하는 연구 논문은 존재하지 않습니다. 연구 결과에 따르면 실제 수치는 훨씬 더 높습니다. 다음 기사에서는 실제 브로커 데이터와 상인의 실적을 분석하여 경제 과학자가 발견 한 매우 놀라운 통계 24 가지를 보여 드릴 것입니다. 일부는 왜 대부분의 거래자가 돈을 잃게되는지를 잘 설명합니다.
종일 상인의 80 %는 처음 2 년 이내에 그만 둡니다. 1 하루 종일 상인 가운데 하루에 거의 40 %의 무역이 단 한 달. 3 년 안에 13 %만이 하루 교역을 계속합니다. 5 년 후에는 7 % 만 남습니다. 1 상인은 패자보다 50 % 높은 비율로 승자를 판매합니다. 매출의 60 %는 승자이고, 매출의 40 %는 패자입니다. 2.
결론 : 왜 대부분의 트레이 더스가 돈을 잃는지는 놀랄 일이 아닙니다.
이 24 개의 통계를 검토 한 결과 트레이더가 실패한 이유를 분명히 알 수 있습니다. 트레이딩 의사 결정보다 더 자주는 건전한 연구 나 테스트 된 거래 방법에 기초한 것이 아니라, 감정, 엔터테인먼트 욕구, 그리고 속옷에 백만 달러를 투자 할 의사가 있음을 나타냅니다. 상인들이 항상 잊는 것은 거래는 직업이며 수년에 걸쳐 개발되어야 할 기술이 필요하다는 것입니다. 그러므로 거래 의사 결정과 거래에 대한 견해에 유의하십시오. 연말까지 백만장자가 될 것으로 기대하지 말고, 온라인 거래의 가능성을 염두에 두십시오.
& # 8211; 2 Odean (1998) : 모든 거래자가 평균 이상인 경우 거래량, 변동성, 가격 및 수익.
& # 8211; 3 Barber, & amp; Odean (2000) : 거래는 당신의 재산에 위험합니다 : 개인 투자자의 보통주 투자 성과.
& # 8211; 4 쿠마 : 누가 주식 시장에서 도박을합니까?
& # 8211; 5 Barber, Odean (2001) : 남학생은 소년이 될 것입니다 : 성별, 과신 성 및 보통주 투자.
& # 8211; 6 Calvet, L. E., Campbell, J., & amp; Sodini P. (2009). 전투 또는 비행? 개인 투자자의 포트폴리오 재조정.
& # 8211; 7 Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., & amp; Odean, T. (2009). 개인 투자자는 거래를 통해 얼마나 많은 손실을 입니까?
& # 8211; 8 Gao, X., & amp; Lin, T. (2011). 개인 투자자는 주식을 도박으로 거래합니까? 반복되는 자연 실험의 증거.
& # 8211; 9 Strahilevitz, M., Odean, T., & amp; Barber, B. (2011). 한번 불에 타면, 두 배나 부끄러움 : 순진한 학습, counterfactuals, 그리고 후회는 이전에 주식의 환매에 영향을 미칩니다.
& # 8211; 10 Da, Z., Engelberg, J., & amp; Gao, P. (2011). 관심을 찾기.
& # 8211; 11 De, S., Gondhi, N. R. & amp; 포치 라주, B. (2010). 문제는 크기보다 중요합니까? 투자자 과신의 출처에 대한 조사.
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6 개의 댓글.
실패한 (즉, 잃는) 거래자의 실제 수에 대한 연구가 실제로 존재합니다. 제가 정확하게 기억한다면 82 %입니다. 영국 규제 당국 인 FCA는 몇 달 전에 연구를 마쳤으며 모든 곳의 중개 데이터도 사용했습니다. 그러나 돈을 잃는 것 외의 다른 이유로 그만 두는 사람들을 계산하면 그 수가 더 많을 것입니다.
여러분이 언급 한 연구는 특히 일반적인 주식이 아닌 CFD 투자와 관련되어있었습니다.
상인은 상인이다 🙂
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왜 많은 Forex 상인은 돈을 잃는가? 여기 1 번 실수가 있습니다.
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
우리는 상인의 성과를 측정하기 위해 4,300 만개의 실제 거래를 살펴 봅니다. 거래의 대부분은 성공적이지만 아직 상인은지고 있습니다. FX 거래자들이 실수로 생각하는 것은 다음과 같습니다.
주요 통화 움직임이 증가한 상인 손실을 가져 왔습니까? 알아 내기 위해, DailyFX 연구 팀은 주요 FX 브로커의 거래 플랫폼을 통해 배치 된 4000 만 건 이상의 실제 거래를 조사했습니다. 이 기사에서는 외환 거래자가 만드는 가장 큰 실수와 적절한 거래 방법을 살펴 봅니다.
왜 평균 Forex 상인은 돈을 잃는가?
평균 외환 거래자는 돈을 잃어 버립니다. 이는 그 자체가 매우 실망스러운 사실입니다. 하지만 왜? 간단히 말해, 인간의 심리는 거래를 어렵게 만듭니다.
우리는 2014 년 2 사분기부터 주요 FX 브로커의 거래 서버에 배치 된 4300 만 건 이상의 실제 거래를 조사했습니다. 2015 년 1 월 1 일에 발견되어 매우 흥미로운 결론에 도달했습니다. 첫 번째는 격려가됩니다. 상인은 거래의 50 % 이상이 이득으로 끝나기 때문에 대부분의 시간 동안 돈을 벌 수 있습니다.
통화 당 페어 당 이익 및 손실에서 종결 된 모든 거래의 비율.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
위의 차트는 2014 년 2 분기에서 2015 년 1 분기까지 가장 인기있는 15 가지 통화 쌍을 통해 전 세계 거래자가 수행 한 4 천 3 백만 회 이상의 거래 결과를 보여줍니다. 파란 막대는 상인에 대한 이익으로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 빨간색은 손실로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 예를 들어 유로화는 모든 거래의 61 %가 인상적이었습니다. 그리고 실제로이 악기들 하나 하나가 대다수의 거래가 이익의 50 % 이상을 차지하는 것을 보았습니다.
거래자가 시간의 절반 이상이 맞다면, 왜 대부분이 돈을 잃었을까요?
통화 당 쌍 당 이기고지는 무역 당 평균 이익 / 손실.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
위의 차트는 모든 것을 말합니다. 파란 색은 상인이 수익성있는 거래에서 얻은 평균 핍 수를 나타냅니다. 빨간색으로 거래 손실시 잃어버린 평균 핍 수를 나타냅니다. 우리는 이제 왜 상인들이 시간의 절반 이상이 되더라도 돈을 잃는지를 분명하게 볼 수 있습니다. 그들은 패배 한 거래에서 승리하는 거래보다 더 많은 돈을 잃습니다.
예를 들어 EUR / USD를 사용하도록합시다. 우리는 EUR / USD 거래가 시간의 61 %에 달했지만 평균 거래가 83 pips 였고 평균 우승자는 48 pips 밖에 안된다는 것을 알 수있었습니다. 트레이더는 절반 이상이 맞았지만 상금 획득시 얻은 손실로 인해 70 % 이상 손실되었습니다. 휘발성 GBP / USD 쌍에 대한 실적은 더욱 악화되었습니다. 거래자는 모든 GBP / USD 거래의 59 %에 이익을 확보했습니다. 그러나 그들은 각 우승자에게 평균 43 pip 이익을 돌려 거래를 잃어서 83 pips를 잃어 버렸기 때문에 전반적으로 돈을 잃어 버렸다.
뭐라 구요? 문제가 있음을 확인하는 것은 그 자체로 중요하지만 해결책을 찾기 위해 그 이유를 이해해야합니다.
손실을 삭감하고 수익을 실현하십시오. & ndash; 이 일이 왜 그렇게 어려운가?
우리의 연구에서 우리는 상인들이 수익성 높은 거래 기회를 파악하는데 매우 능숙하다는 것을 알았습니다 - 거래는 50 % 이상의 이익으로 거래를 마감했습니다. 그러나 그들은 평균 손실이 이득을 훨씬 능가하여 현명하게 길을 잃었다. 거래에 관한 거의 모든 책을 열면 조언은 동일합니다. 일찍 손실을 줄이고 이익을 남겨 둡니다.
당신의 무역이 당신을 반대 할 때, 그것을 닫으십시오. 적절한 경우 작은 손실을 가져온 다음 나중에 다시 시도하십시오. 나중에 큰 손실보다 일찍 작은 손실을 취하는 것이 좋습니다.
무역이 호의적 인 경우에, 그것을 달리게하십시오. 이익을 보호하기 위해 작은 이익을 남기려는 시도가 종종 있지만, 인내심이 더 큰 이익을 가져다 줄 수있는 경우가 종종 있습니다.
그러나 솔루션이 너무 단순하다면 왜이 문제가 너무 흔합니까? 간단한 대답 : 인간 본성. 사실 이것은 거래에 국한되지 않습니다. 이 요점을 더 설명하기 위해 우리는 심리학에서 중요한 발견을 끌어 낸다.
간단한 내기 & ndash; 이기고지는 인간 행동을 이해하십시오.
동전 던지기로 간단한 내기를 해줬 으면 어떡하지? 두 가지 선택이 있습니다. 선택 A는 1000 달러를받을 확률이 50 %이고 아무 것도 얻지 못할 확률이 50 %라는 것을 의미합니다. 선택 B는 평평한 450 포인트 게인입니다. 어느 쪽을 선택하겠습니까?
1000 % 승리 할 확률이 50 %입니다.
50 %의 승리 확률.
시간이 지남에 500 달러를 기대하십시오.
시간이 지남에 따라 Choice A를 택하는 것이 합리적입니다. $ 500의 예상 이익은 고정 $ 450보다 큽니다. 그러나 많은 연구 결과에 따르면 대부분의 사람들은 항상 선택의 여지가 B를 선택하고 베팅을 뒤집어서 다시 실행하게됩니다.
50 %의 확률로 1000을 잃습니다.
50 %의 확률로 0을 잃습니다.
시간이 지남에 $ 500를 잃을 것으로 예상하십시오.
이 경우 Choice B를 통해 더 적은 돈을 잃을 것으로 예상 할 수 있지만 사실 연구 결과 대다수의 사람들이 매시간 A를 선택하게됩니다.
여기서 우리는 그 문제를 봅니다. 대부분의 사람들은 이익을 취할 때 위험을 피하지만 손실을 피한다면 이익을 추구합니다. 왜?
손해는 심리적으로 이득보다 훨씬 더 즐거움을줍니다 & ndash; 전망 이론.
의사 결정에 관한 그의 연구를 토대로 노벨상을 수상한 임상 심리사 다니엘 카네 만 (Daniel Kahneman). 그의 작업은 거래 자체가 아니었지만 거래 관리에 대한 명확한 의미를 포함하고 있으며 FX 거래와 매우 관련이 있습니다. Prospect Theory에 대한 그의 연구는 알려진 위험과 보상을 포함하는 시나리오 사이에서 사람들이 선택할 수있는 선택 모델을 만들고 예측하려고 시도했습니다.
연구 결과는 놀랍도록 단순하면서도 심오한 것을 보여주었습니다. 대부분의 사람들은 이익으로부터의 쾌락보다 많은 손실을 입었습니다.
& ldquo; good enough & rdquo; 450 달러 대 500 달러를 벌어야하지만, 500 달러 손실을받는 것은 너무 많은 상처를 입히고 많은 사람들이 무역이 돌아서 기꺼이 도박을합니다.
이것은 거래 관점에서 이해가되지 않는다. 손실 된 50 0 달러는 50 0 달러에 해당한다. 하나는 다른 것보다 더 가치가 없습니다. 그렇다면 우리는 왜 다르게 행동해야합니까?
전망 이론 : 일반적으로 이득보다 더 상처받는 손실은 기쁨을줍니다.
순전히 합리적으로 시장에 접근하는 것은 50 포인트 손실을 도덕적으로 50 포인트 손실로 간주하는 것을 의미합니다. 불행히도 실제 거래자 행동에 관한 우리의 데이터는 대다수가 이것을 할 수 없음을 시사합니다. 우리는 성공을위한 기회를 개선하기 위해보다 체계적으로 생각할 필요가 있습니다.
Common Pitfall을 피하십시오.
위에서 설명한 손실 문제를 피하는 것은 이론상 매우 간단합니다. 잃는 각 거래에서 얻는 것보다이기는 각 거래에서 더 많은 것을 얻으십시오. 하지만 어떻게 구체적으로 할 수 있을까요?
거래 할 때, 항상 하나의 간단한 규칙을 따르십시오. 항상 위험한 손실보다 더 큰 보상을 추구하십시오. 이것은 거의 모든 거래 도서에서 찾을 수있는 귀중한 조언입니다.
일반적으로이를 & ldquo; 보상 / 위험 비율 & rdquo; 같은 수의 주사위를 잃을 위험이 있다면 보상 / 위험 비율은 1 대 1 (1 : 1로 기록됨)입니다. 40 pips의 리스크로 80 pips의 이익을 목표로한다면, 보상 / 위험 비율은 2 : 1입니다.
이 간단한 규칙을 따르면, 거래의 절반 정도의 방향으로 바로 올 수 있으며, 손실 거래보다 손실이 많은 거래에서 더 많은 수익을 올릴 수 있기 때문에 돈을 벌 수 있습니다.
어떤 비율을 사용해야합니까? 그것은 당신이 만들고있는 무역의 유형에 달려 있습니다. 최소 1 : 1 비율을 항상 사용하는 것이 좋습니다. 그런 식으로, 만약 당신이 시간의 절반 밖에 시간이 없다면, 당신은 적어도 심지어 깰 것입니다.
특정 전략 및 거래 기법은 실제 거래자 데이터에서 보았 듯이 높은 수익률을 내기 쉽습니다. 이 경우 1 : 1에서 2 : 1 사이와 같이 낮은 보상 / 위험 비율을 사용할 수 있습니다. 확률이 낮은 거래의 경우 2 : 1, 3 : 1 또는 4 : 1과 같이보다 높은 보상 / 위험 비율을 권장합니다. 귀하가 선택한 보상 / 위험 비율이 높을수록 돈 거래를하기 위해 시장 방향을 정확하게 예측해야하는 횟수가 줄어 듭니다. 이 시리즈의 후속 기사에서 다른 거래 기법에 대해 더 자세히 논의 할 것이다.
당신의 계획에 충실하십시오 : 멈춤과 한계를 사용하십시오.
적절한 보상 / 위험 비율을 사용하는 거래 계획이 있으면 다음 과제는 계획에 충실하는 것입니다. 인간이 손실을 붙잡고 일찍 이익을 얻고 자하는 것이 자연스러운 일임을 기억하십시오. 그러나 그것은 나쁜 거래를 만듭니다. 우리는 이러한 자연스러운 경향을 극복하고 거래에서 우리의 감정을 제거해야합니다. 가장 좋은 방법은 처음부터 Stop-Loss 및 Limit 명령으로 거래를 설정하는 것입니다.
이렇게하면 처음부터 적절한 보상 / 위험 비율 (1 : 1 이상)을 사용하고 그것에 충실 할 수 있습니다. 일단 설정을했다면, 손을 대지 마십시오 (한 가지 예외 : 시장이 유리하게 움직이기 때문에 수익을 잠 그려면 시장을 움직일 수 있습니다).
이런 식으로 위험을 관리하는 것은 많은 상인들이 돈 관리 & 통화라고 부르는 것의 일부입니다. . 가장 성공적인 외환 거래자 중 상당수는 시장의 방향에 반하는 것이 아니라 시간의 절반 정도입니다. 그들은 좋은 돈 관리를 실행하기 때문에 손실을 빨리 줄이고 이익을 얻게되므로 전체 거래에서 여전히 수익을냅니다.
위험에 대한 1 : 1 보상을 실제로 사용합니까?
우리의 데이터는 분명히 그렇다고 제안합니다. 우리는 상위 15 개 통화 쌍에 대한 데이터를 사용하여 어떤 평균 계좌가 평균 손실 (Average Loss) 또는 최소 보상 (Reward : Risk)이 1 : 1인지를 확인한 거래자 계좌를 결정합니다. 그들이이 규칙을 고수한다면 궁극적으로 수익성이 있었습니까? 과거 실적은 향후 실적을 나타내는 것은 아니지만 그 결과가이를 뒷받침합니다.
우리의 데이터에 따르면 적어도 1 : 1 리워드 대 리스크 비율로 운영되는 모든 계정의 53 %가 12 개월 샘플 기간 동안 순이익을 냈습니다. 1 : 1 미만입니까? 단순한 17 %.
이 규칙을 준수하는 T 레이더는이 12 개월 동안 수익을 낼 확률이 3 배 높았으며 상당한 차이가있었습니다.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
게임 계획 : 어떤 전략을 사용할 수 있습니까?
1 : 1 또는 그 이상의 위험 / 보상 비율로 설정된 한도 및 한도가있는 거래 거래.
거래를 할 때마다 반드시 손절매 주문을 사용해야합니다. 항상 귀하의 이익 손실 목표가 최소한 귀하의 손실액만큼 귀하의 입장 가격에서 멀리 떨어져 있는지 확인하십시오. 확실하게 가격 목표를 높게 설정할 수 있으며 전략에 관계없이 적어도 1 : 1을 목표로해야하며 특정 상황에서는 잠재적으로 2 : 1 이상을 목표로해야합니다. 그런 다음 시간의 절반 만 시장 방향을 올바르게 선택하고 계정에서 돈을 벌 수 있습니다.
귀하가 정지 및 한도를 설정하는 실제 거리는 변동성, 통화 쌍 및 지원 및 저항을 볼 수있는 시점의 시장 조건에 따라 달라집니다. 어떤 보상에도 동일한 보상 / 위험 비율을 적용 할 수 있습니다. 당신이 정지 수준에서 40 pips 멀리 항목이 있다면, 당신은 40 pips 이상의 이익 목표가 있어야합니다. 스톱 레벨이 500 pips 이상이면 이익 목표는 500 pips 이상 떨어져야합니다.
성공적인 거래자의 특성을 밝히기 위해 실제 상인 행동에 대한 추가 연구의 기초로 이것을 사용할 것입니다.
* 데이터는 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 적격 계약 참가자, 청산 계정, 홍콩 및 일본 자회사를 제외한 FXCM Inc. 계정에서 가져온 것입니다.
성공적인 시리즈의 특성에있는 다음 기사보기 :
성공적인 거래자의 특성.
이 기사는 성공적인 Traders 시리즈의 특성 중 일부입니다.
지난 수개월 동안 DailyFX Research 팀은 주요 FX 브로커를 통해 거래자의 거래 동향을 면밀히 조사해 왔습니다. 한 가지 질문에 대답하기 위해 방대한 통계 및 익명의 거래 기록을 검토했습니다. & ltdquo; 성공한 거래자와 실패한 거래자를 구분하는 이유는 무엇입니까? & rdquo; 이 고유 한 리소스를 사용하여 & ldquo; best practices & rdquo; 가장 좋은 시간, 적절한 레버리지 사용, 최고의 통화 쌍 등의 성공적인 거래자가 따를 수 있습니다. 성공적인 Traders 시리즈의 특성에 대한 다음 기사를 기대해주십시오.
DailyFX의 양적 전략가 David Rodriguez가 작성하여 작성한 분석.
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소매 Forex 상인의 95 %는 돈을 잃습니다 - 이 사실인가요, 소설입니까?
업데이트 : 2017 년 9 월 22 일
Forex 커뮤니티를 둘러싼 잘 알려진 통계가 있으며, 아마도 수많은 기회가있을 수 있습니다. 기본적으로, 그것은 '외환 거래자의 95 %가 돈을 잃는다'고 말합니다.
전임 Forex 상인이되는 꿈을 쫓고 있거나 최소한 파트 타임 거래 성공을 달성하기 위해 최소한 노력하고있는 상인을 위해; 이 진술은 약간의 demotivator가 될 수 있습니다.
95 %가 자신의 계정을 폭파 시키면, 통계는 당신이 손실 중 하나가된다는 것을 의미합니다.
매우 위안이되는 생각이 아닙니다! 실패한 상인의 세계에서 살아남은 소수 민족이되기 위해 취할 수있는 조치는 무엇이며 Forex 거래에서 일관된 수익을 올릴 수 있습니까?
이 기사에서는 조사하고 싶습니다. 우리는 Forex 상인의 95 %가 돈을 잃는다는 주장을 검증하려고 시도 할 것입니다. 우리는 몇 가지 근거를 살펴보고 겁나는 전술에 사용되는 문구인지 아니면 실제로 사실에 근거한 것인지를 결론 짓기 위해 노력할 것입니다.
오늘 기사에 포함 된 정보를 컴파일하는 것을 도와 준 War Room 회원 '친족'(marketstudent)에게 특별히 감사드립니다.
진술을 뒷받침하는 우리가 파헤친 실제 증거 중 일부를 살펴 봅시다 ...
외환 거래자들이 돈을 잃어 버렸다는 증거.
중국은 외환 마진 거래를 금지합니다.
2008 년 로이터 통신 기사에 따르면, 중국 은행 규제위원회 (Banking Regulatory Commission)는 은행이 고객에게 외환 마진 거래를 제공하는 것을 금지했다.
외환 거래자의 90 ~ 90 %는 돈을 잃는다. 은행을 통해 일반적으로 서비스가 이익을 얻고 있다고 은행 규제 당국이 말했다. & # 8221;
이 인용문은 유용하지만 결론에서 멀어집니다.
하루 거래자의 수익성.
& # 8220; 하루 거래자의 수익성 & # 8221; Financial Analysts Journal (59 권, 6 호, 2003 년 11 월 - 12 월)에 출판 된 Douglas J. Jordan과 J. David Diltz가 쓴 기사였습니다.
전체 기사를 읽으려면 비용을 지불해야하지만 초록은 다음과 같이 읽습니다.
& # 8220; 우리는 미국 데이 트레이더 샘플의 수익성을 조사하기 위해 두 가지 방법론을 사용했습니다. 그 결과 약 2 배의 하루 상인이 돈을 벌면서 돈을 잃는 것으로 나타났습니다. 샘플 데이 트레이더의 약 20 %는 약간 이익이있었습니다. 우리는 데이 트레이더 수익성이 나스닥 종합 지수의 움직임과 관련이 있다는 증거를 발견했습니다. & # 8221;
이 모든 것이 실제로 일상 거래에 대한 우리의 견해를 뒷받침합니다. 장기간 스윙 거래보다 어렵고 위험합니다. 그러나 이것은 여전히 통계치를 사실로 못 박는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그래서 계속 나아가십시오 ...
투기 적 기술의 단면 : 대만으로부터의 증거.
& # 8220; 투기술의 단면 : 대만의 증거 & # 8221; 2011 년 2 월 14 일 사회 과학 연구 네트워크에 게재 된 Barber, Lee, Liu 및 Odean의 연구 논문입니다.
대만 증권 거래소의 데이터를 사용하여 1992 년부터 2006 년까지 15 년 동안의 거래자 실적을 평가했습니다.
13 페이지의 다음 인용문은 특히 관련이 있습니다.
평균 연중 36 만 명의 개인이 당일 거래합니다. 전형적인 해에 약 13 %의 사람들이 수수료를 내고 수익을 얻는 반면, 분석 결과에 따르면 하루 중 상인 (360,000 명 중 1,000 명)의 2 % 미만이 일관되게 성과를 낼 수 있다고합니다.
이것은 매우 놀라운 통계이며, 이 상인 중 2 %만이 지속적으로 수익을 올렸습니다. 그러나이 연구는 현미경으로 만 하루 종일 거래가 있었음을 기억하고 다른 어떤 스타일의 거래자도 보지 못했습니다. 브로커 자신의 몇 가지 증거를 살펴 보겠습니다. 브로커는 광범위한 거래 스타일을 고려합니다.
미국 상품 선물 거래위원회 규정.
미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 2010 년 10 월에 미국 브로커가 고객에게 제공 할 수있는 레버리지를 낮추도록 강요했습니다 (주요 통화 쌍은 최대 50 : 1, 다른 통화 쌍은 20 : 1) .
미국 forex 중개인은 지금 또한 실제로 유익한 활동적인 forex 계정의 백분율을 폭로 한.
외환 Magnates의 마이클 그린버그는 2011 년 1 분기에 대한 데이터를 컴파일했습니다.
Magnates 차트는 2011 년 1 분기 동안 여기에 열거 된 미국 브로커가 평균을 기록했다고합니다.
'활동적인'계정의 25 %는 이익을냅니다. 이는 앞에서 다뤘던 다른 보고서에서 보았던 비율의 극적인 증가입니다. 그러나이 데이터는 Forex 상인 중 95 %가 다음과 같은 이유로 돈을 잃어 버린다는 기본적인 결론을 내리기에는 여전히 불충분합니다.
차트는 소수의 미국 중개인만을 보여줍니다. 아프리카를 제외하면 미국은 실제로 소매 거래 인구 중 가장 작은 국가입니다 실제로 수집 된 데이터는 실제로는 거의없는 4 개월 기간에서 발생한 것입니다. 인출 및 예금을 고려한 데이터는 지정하지 않았습니다. 해당 계정이 시간이 지남에 따라 성장을 보이고 있는지 또는 지난 4 개월의 그림에서 단순히 '상승'인지를 보여줍니다. 마지막 지점을 강화하려면 수익이 높은 계정이 '높은 워터 마크 라인'을 초과했는지, 아니면 막대한 손실을 입었습니까? 그러나 4 개월 기간 안에 작은 비율을 되찾았다. 따라서 '이익'으로 간주된다.
새로운 CFTC 공개 요구 사항은 확실히 Forex 업계의 투명성을 높이기위한 올바른 방향입니다. 그러나, 우리가 방금 언급 한 다음과 같은 이유로 회의론의 정도와 함께 이기고 잃는 계정의 백분율 수치를 다루는 것이 중요합니다.
모든 중개인은 최상의 빛으로 자신을 소개하고자 열심입니다. & # 8211; 그래서 그 인물들이 어떤 조작을 받아야한다면 너무 놀랍지 않을 것입니다. 중개인이 경쟁자보다 높은 비율의 우승 계정을 보유하고 있다고 주장 할 수있는 경우, 신규 고객이 계정을 개설 할 수 있습니다.
데이터에는 & 액티비티 & # 8221; 계정 (그리고 활성의 정의는 다른 브로커에 의해 다르게 해석 될 수 있습니다). 우리는 Forex 거래의 처음 몇 개월 동안 얼마나 많은 신규 계좌가 날아 갔는지 알지 못하고 이후에 '비활성'상태가되었습니다. (따라서 생략되었습니다).
Oanda는 특히 창조적 인 회계에 대해 유죄 판결을 받았습니다. 2010 년 3 사분기의 데이터는 51 %의 계정이 수익성이 가장 좋았으며, 가장 가까운 경쟁자보다 18 % 많은 것으로 나타났습니다. 그러나 그것의 정의에 포함 된 것으로 밝혀졌다 & # 8220; 활성 & # 8221; 계좌는 거래 활동이 없었지만 계좌 잔액에 대한이자 만 발생했습니다.
CFTC는 신속하게 발을 내려 놓았으며 6 개월 후 우승 한 오운다 구좌의 비율은 38.1 %로 떨어졌습니다.
장래에 공시 요구 사항이 엄격 해짐에 따라 이러한 성공률은 더욱 떨어질 것으로 예상됩니다.
데이터에서 우리가 할 수있는 결론.
우리가 겪은 모든 파기와 우리가 겪은 모든 증거로도 우리는 단순히 Forex 상인의 95 %가 돈을 잃는다는 확증을위한 충분한 자료가 없다.
한 가지 확실한 점은 낮 거래자에게는 좋지 않은 것입니다. 증거는 기본적으로 오직 결론입니다.
하루 상인의 2 %는 실제로 지속적으로 이익을 낼 수 있습니다. 이것은 당연한 일이지만, 우리는 당일 치기가 시장에 접근하는 데 정말로 스트레스가 많고 지루한 방법이라는 것을 알고 있습니다.
하루 거래자는 일간 거래 기회가 기다리고있는 동안 가격 차트를보고 몇 시간 동안 컴퓨터 앞에 앉아 있어야합니다. 대부분의 하루 거래는 몇 시간에 걸쳐 시장에 신속하게 출입 할 의도로 배치됩니다. 너무 많은 소매 Forex 상인이 scalping 또는 하루 거래 전략에 종사하면서, 나는 대부분의 Forex 상인들이 돈을 잃지 않는 것에 놀라지 않습니다.
고주파 거래의이 조합과 하루 종일 차트를 응시하는 것은 매우 심리적 인 부담입니다. 인내심이 너무 약해서 대부분의 거래자는 실패하고 있습니다. 그들은 지루함, 피곤함 또는 좌절에서 시장에서 어리석은 일을 시작합니다. 우리와 같은 스윙 트레이더는 장기간의 거래를 쉽게하기 위해 더 높은 시간 프레임의 핵심 동작을 사용합니다. 스윙 트레이더들은 지배적 인 시장 방향을 탈피하여 스트레스가 덜한 패션을 만듭니다.
일일 시간대로 거래하는 등의 작업을 수행하면 차트 앞에 많은 시간을 할애 할 필요가 없습니다. 이것은 우리에게 거래를 할 수있는 자유를 주며, 몇 시간 동안 지속적으로 모니터링해야하는 부담이 없습니다. 이 아이디어는 시장 전체에 덜 관여하는 것입니다.
우리는 '95 % 외환 거래자들이 돈을 잃어 버릴'것을 100 % 확신 할 수있는 결정적인 것은 없지만 '높은 비율의 Forex 거래자들이 돈을 잃어 버린다'고 결론 지은 것은 꽤 안전합니다.
우리는이 진술에 대해 우리가 정당화한다고 믿는 몇 가지 변형을 가지고 있습니다 ...
"상인의 100 %가 첫 번째 거래 계좌를 불었습니다"
"외환 거래자의 95 %는 거래 첫해에 돈을 잃습니다"
"고 빈도 거래자는 장기 거래자보다 일관되게 돈을 벌 수 없다"
어떻게 통계가되는 것을 피할 수 있습니까?
이 기사에서 조사 된 일화적이고 튼튼한 증거는 모두 Forex 상인이 돈을 잃고 대다수의 상인이 수익성이 없다는 것을 강하게 시사합니다. 정확히 정확한 비율로 도달 할 수있는 것은 아니지만 가장 보수적 인 추정에 따르면 상인의 87 %가 잃어버린 것으로 나타났습니다. 그래서 부드러운 95 % 통계는 조금 높을 수 있지만, 거래는 쉽지 않다고 말하는 것이 합리적입니다.
그렇다면 우리는 어떻게 상인들이 잃어버린 통계가되는 것을 피할 수 있을까요? 성공적인 거래자 중 소수만이 다른 사람들이하지 못하는 것은 무엇입니까?
우리의 프라이스 액션 워 룸 (Price Action War Room)에서 많은 상인과 일하면서 상인들이 '발에서 스스로를 쏘는'방법을 목격하면서 항상 최전선에 서 있습니다. 앞으로 나아 가기 위해 애 쓰고 거래 목표로 긍정적 인 진보를 방해하는 상인들은 모두 비슷한 점을 갖고있는 것처럼 보입니다.
상인은 시장에 대한 현실적인 기대치를 갖고 있지 않습니다. 상인은 분석을 복잡하게 만들거나, 너무 많은 변수를 이해하거나, 너무 깊게 바라 보려고합니다. 상인은 나쁜 재정적 상황에 처해 있으며 실제 돈으로 거래를합니다. 지폐, 모기지 등에 필요합니다. 상인은 긍정적 인 기어드 화폐 관리를 사용하여 낙찰자가 수익률을 능가하는 것을 보장하지 않습니다. 상인은 더 높은 시간 프레임에서보다 신뢰성있는 데이터를 사용하는 대신 가격 및 시장 소음을 쫓는 낮은 시간 프레임에서 거래합니다. 차트 앞과 지나치게 많은 시간을 보내는 것 상인에게는 거래 계획이 없기 때문에 일관성이 없다 상장은 큰 움직임을 포착하기를 희망하는 보도 자료에서 포지션을 열어 상인은 손실을 어떻게 감당할 수 있는지 모른다 상인은 참을성이 없다 높은 확률의 거래 설정을 기다리지 않습니다.
그 목록을 읽을 때 얼마나 많은 점수를 내야합니까? 나는 적어도 약간을 내기 것입니다. 걱정하지 마라, 당신은 단 한사람의 사람이 아니다. 이들은 상인들이 어려움을 겪고 실제로 수익성있는 상인이되는 과정을 방해하는 일상적인 문제입니다.
대부분의 문제는 일반적으로 심리적 약점의 결과입니다. 상인들은 내면의 악마들에게 '굴복'하고 있습니다. 불행히도 대부분의 거래자들은 이러한 내적 유혹에 맞서기 위해 필요한 성격과 심리적 특성을 결코 세우지 않습니다. 좋은 상인이되기 위해 필요한 것을 구축하기 위해서는 실제로 발전하고 개인적인 발전을 위해 노력해야합니다.
중독을 극복하기 위해 흡연자, 마약 사용자 또는 알콜 중독자와 같습니다. 그들은 자신의 건강과 삶을 파괴하고 있다는 것을 알고 있습니다. 그들이 결정력이 부족하고 집중력이 충분하지 않다면, 나쁜 습관으로 넘어 가서 다시 악순환을 시작하는 것이 쉽습니다.
시장은 당신이 결코 생각할 수없는 방식으로 심리적으로 당신을 찢을 것입니다. 금융 부문은 어른이 쉽게 눈물을 흘릴 수있는 잔인한 세상입니다. 자신의 약점이 무엇인지 이해하고 머리 숙여하는 것이 중요합니다. 당신은 당신의 무역 여정에서 기복이있을 것이지만, 단지 기억하십시오 ...
"너를 죽이지 않으면 너를 강하게 만들거야"
부탁을 들어 역사를 되돌아보고 잃어버린 거래를 연구하십시오. 펜과 종이를 받고 잃어버린 거래를 실행할 때 잘못했다고 생각하는 것을 목록으로 만드십시오.
그 목록에 공통적 인 문제가 다시 생길 것입니다. 다음 거래를 할 때 당신 앞에 그 목록을 올려 놓으십시오. 이 목록을 사용하면 지난 몇 번 '당신의 더 나은 판단에 반하는 거래'를 멋지게 상기시켜줍니다. 바라건대 다시 같은 실수를 저지르는 것을 막을 수 있기를 바랍니다.
거래 약점을 극복하고 자기 개선을 시작하여 더 나은 상인으로 성장하십시오. 치명적인 통계가되지 않을 가능성이 커집니다. 대부분의 외환 거래자들은 돈을 잃지 만, 그렇다고해서 반드시해야한다는 뜻은 아닙니다. 하루 종일 Forex 차트 앞에 앉아 있어야하는 거래 시스템을 찾는데 어려움을 겪고 있다면.
당신은 아마 우리의 일일 가격 행동 전략에 관심이있을 것입니다. 전쟁실 정보 페이지에서 멈추고 우리의 가격 조치 과정 세부 사항을 확인하십시오.
귀하의 무역 여정에서 당신에게 행운을 빈다.
Forex 마약 중독자 & amp; 가격 행동 거래 전문가!
여기에 내 지식을 공유하고 있습니다. 스윙 거래 및 브레이크 아웃 거래에 중점을 둔 기술 전략에 대한 경험이 풍부합니다.
나는 또한 거래 심리학, 그리고 나의 새로운 연구 영역 인 데이터 마이닝 & amp; 정량 분석.
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